本站消息，11月1日，华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0493元，累计净值为1.0493元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.27%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为厉卓然，厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.91%。
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